Met OAKK beheerd beleggen belegt u in in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. De beleggingen zijn geselecteerd door OAKK, een professioneel vermogensbeheerder op basis van hun beleggingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en richt zich op beleggingen met een hoger verwacht rendement en een goed risicomanagement. Daarnaast biedt OAKK toegang tot beleggingen die normaal gesproken zijn voorbehouden aan pensioenfondsen en andere institutionele beleggers.
Omdat wij doorgaans uw persoonlijke (financiële) situatie beter kennen dan een vermogensbeheerder, zorgen wij ervoor dat de portefeuille met beleggingen goed aansluiten op uw situatie. Door de ontwikkelingen van uw portefeuille te monitoren en bij te sturen, heeft u een betere kans om uw vermogensdoelen te bereiken.
Als u kiest voor OAKK beheerd beleggen, dan regelen wij dat uw beleggersrekening geopend wordt bij OAKK, waar u 24/7 online toegang heeft tot uw beleggingen. Ook monitoren wij uw portefeuille en is er een periodiek contactmoment om de voortgang te bespreken.
Uitgelicht: Wie zorgt er voor uw oude dag?
“Beter rendement door solide beleggingsoplossingen”
Beweeg mee met Markten
De basis van de beleggingsfilosofie is dat passief beheer van beleggingen in aandelen en obligaties op lange termijn meer waarde toevoegt dan actief beheer door simpelweg kostenefficiënt en goed gespreid deze Markten te volgen.
Profiteer van Skills
Door gebruik te maken van professionele vaardigheden (Skills) – die normaal gesproken aan pensioenfondsen en institutionele beleggers zijn voorbehouden – kan er een risicogecorrigeerd rendement worden behaald die onafhankelijk beweegt van de Markten.
Verlaag het Risico
Door Markten en Skills samen te voegen zal het beleggingsrendement door de tijd heen minder schommelen. Hierdoor wordt het portefeuillerisico verlaagd, waardoor de kans groter is dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden behaald.
Één portefeuille in vier smaken
Op basis van haar eigen beleggingsbeleid heeft OAKK één modelportefeuille gemaakt in vier smaken, afhankelijk van het risico dat u kunt en wilt lopen: defensief (weinig risico) gematigd defensief (enig risico), gematigd offensief (gemiddeld risico) of offensief (veel risico).
We adviseren u altijd om te beleggen in de portefeuille die het beste bij u past. Wilt u snel weten welke portefeuille bij u past? Vul dan onze Beleggersprofielpeiler in.
Portefeuille
| Aandelen wereldwijd | 16% | MARKTEN |
|---|---|---|
| Obligaties wereldwijd | 64% | MARKTEN |
| Trendvolgend | 5% | SKILLS |
| Arbitrage | 5% | SKILLS |
| Multi-strategy | 10% | SKILLS |
Fondsen
Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Rendementen *
| 2016 | 1,43% |
|---|---|
| 2017 | 0,70% |
| 2018 | -3,67% |
| 2019 (t/m augustus) | 3,91% |
| Gem. jaarrendement sinds 2016 | 0,61% |
| Cumulatief rendement sinds 2016 | 2,24% |
Rendementsmatrix *
Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | 1,43% | 2017 | |
| 2017 | 1,06% | 0,70% | 2018 |
| 2018 | -0,54% | -1,51% | -3,67% |
Risico *
Deze portefeuille heeft weinig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:
| Periode 1-1-2016 tot 1-9-2019 | |
|---|---|
| Jaarlijks volatiliteit | 2,25% |
| Beste 12-maanden (3/16 – 2/17) | 3,45% |
| Slechtste 12-maanden (1/18 – 12/18) | -3,67% |
Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.
Kosten
Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.
Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.
Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.
| Rekeningkosten (per rekening) | € 20 p.j. ¹ |
|---|---|
| Platformkosten (over belegd vermogen) | 0,30% p.j. ¹ |
| Optie 1: OAKK Beheer fee Solid | van € 0 tot € 250.000: 0,67% van € 250.000 tot € 500.000: 0,54% van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42% van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30% vanaf € 2.000.000: 0,12% |
| Optie 2: OAKK Beheer fee Target | Vaste fee: van € 0 tot € 1.000.000: 0,30% + Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61% |
| Advieskosten (over belegd vermogen) | 0,50% p.j. ¹ |
| Lopende fondskosten (over belegd vermogen) | ca. 1,00% p.j. ³ |
¹ Per kwartaal in rekening gebracht
² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.
³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.
* Disclaimer
De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand. Alleen de cijfers van de Dimensional World Allocation Funds in het MARKTEN-deel van de portefeuille zijn hierin betrokken; de cijfers van Blackrock Managed Index Funds zijn niet meegenomen.
In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.
Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.
De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.
Portefeuille
| Aandelen wereldwijd | 30% | MARKTEN |
|---|---|---|
| Obligaties wereldwijd | 45% | MARKTEN |
| Trendvolgend | 8% | SKILLS |
| Arbitrage | 8% | SKILLS |
| Multi-strategy | 9% | SKILLS |
Fondsen
Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Rendementen *
| 2016 | 3,88% |
|---|---|
| 2017 | 2,32% |
| 2018 | -4,74% |
| 2019 (t/m augustus) | 6,61% |
| Gem. jaarrendement sinds 2016 | 2,11% |
| Cumulatief rendement sinds 2016 | 7,96% |
Rendementsmatrix *
Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | 3,88% | 2017 | |
| 2017 | 3,10% | 2,32% | 2018 |
| 2018 | 0,42% | -1,27% | -4,74% |
Risico *
Deze portefeuille heeft enig risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:
| Periode 1-1-2016 tot 1-9-2019 | |
|---|---|
| Jaarlijks volatiliteit | 3,79% |
| Beste 12-maanden (3/16 – 2/17) | 7,46% |
| Slechtste 12-maanden (1/18 – 12/18) | -4,74% |
Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.
Kosten
Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.
Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.
Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.
| Rekeningkosten (per rekening) | € 20 p.j. ¹ |
|---|---|
| Platformkosten (over belegd vermogen) | 0,30% p.j. ¹ |
| Optie 1: OAKK Beheer fee Solid | van € 0 tot € 250.000: 0,67% van € 250.000 tot € 500.000: 0,54% van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42% van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30% vanaf € 2.000.000: 0,12% |
| Optie 2: OAKK Beheer fee Target | Vaste fee: van € 0 tot € 1.000.000: 0,30% + Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61% |
| Advieskosten (over belegd vermogen) | 0,50% p.j. ¹ |
| Lopende fondskosten (over belegd vermogen) | ca. 1,00% p.j. ³ |
¹ Per kwartaal in rekening gebracht
² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.
³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.
* Disclaimer
De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand. Alleen de cijfers van de Dimensional World Allocation Funds in het MARKTEN-deel van de portefeuille zijn hierin betrokken; de cijfers van Blackrock Managed Index Funds zijn niet meegenomen.
In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.
Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.
De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.
Portefeuille
| Aandelen wereldwijd | 45% | MARKTEN |
|---|---|---|
| Obligaties wereldwijd | 30% | MARKTEN |
| Trendvolgend | 10% | SKILLS |
| Arbitrage | 8% | SKILLS |
| Multi-strategy | 7% | SKILLS |
Fondsen
Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Rendementen *
| 2016 | 6.54% |
|---|---|
| 2017 | 3,78% |
| 2018 | -6,19% |
| 2019 (t/m augustus) | 9,05% |
| Gem. jaarrendement sinds 2016 | 3,42% |
| Cumulatief rendement sinds 2016 | 13,11% |
Rendementsmatrix *
Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | 6,54% | 2017 | |
| 2017 | 5,15% | 3,78% | 2018 |
| 2018 | 1,22% | -1,33% | -6,19% |
Risico *
Deze portefeuille heeft een gemiddeld risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:
| Periode 1-1-2016 tot 1-9-2019 | |
|---|---|
| Jaarlijks volatiliteit | 5,52% |
| Beste 12-maanden (3/16 – 2/17) | 11,75% |
| Slechtste 12-maanden (1/18 – 12/18) | -6,19% |
Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.
Kosten
Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.
Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.
Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.
| Rekeningkosten (per rekening) | € 20 p.j. ¹ |
|---|---|
| Platformkosten (over belegd vermogen) | 0,30% p.j. ¹ |
| Optie 1: OAKK Beheer fee Solid | van € 0 tot € 250.000: 0,67% van € 250.000 tot € 500.000: 0,54% van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42% van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30% vanaf € 2.000.000: 0,12% |
| Optie 2: OAKK Beheer fee Target | Vaste fee: van € 0 tot € 1.000.000: 0,30% + Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61% |
| Advieskosten (over belegd vermogen) | 0,50% p.j. ¹ |
| Lopende fondskosten (over belegd vermogen) | ca. 1,00% p.j. ³ |
¹ Per kwartaal in rekening gebracht
² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.
³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.
* Disclaimer
De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand. Alleen de cijfers van de Dimensional World Allocation Funds in het MARKTEN-deel van de portefeuille zijn hierin betrokken; de cijfers van Blackrock Managed Index Funds zijn niet meegenomen.
In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.
Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.
De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.
Portefeuille
| Aandelen wereldwijd | 60% | MARKTEN |
|---|---|---|
| Obligaties wereldwijd | 15% | MARKTEN |
| Trendvolgend | 10% | SKILLS |
| Arbitrage | 10% | SKILLS |
| Multi-strategy | 5% | SKILLS |
Fondsen
Hieronder ziet u de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als u op de fondsnaam klikt wordt u doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar u verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als u dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kunt u alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Rendementen *
| 2016 | 8,45% |
|---|---|
| 2017 | 4,70% |
| 2018 | -7,75% |
| 2019 (t/m augustus) | 10,51% |
| Gem. jaarrendement sinds 2016 | 4,07% |
| Cumulatief rendement sinds 2016 | 15,75% |
Rendementsmatrix *
Met de rendementsmatrix kan worden nagegaan wat het jaarlijks samengestelde rendement van een portefeuille is in een bepaalde periode. Ga hiervoor naar de kolom die begint met het eerste jaar van de gewenste periode. Ga vervolgens naar de rij die eindigt met het laatste jaar van de gewenste periode. Het rendement is te vinden op het punt waar het beginjaar in de kolom, de rij met het laatste jaar kruist.
| 2016 | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | 8,45% | 2017 | |
| 2017 | 6,56% | 4,70% | 2018 |
| 2018 | 1,56% | -1,72% | -7,75% |
Risico *
Deze portefeuille heeft veel risico. Het risico vertaalt zich cijfermatig als volgt:
| Periode 1-1-2016 tot 1-9-2019 | |
|---|---|
| Jaarlijks volatiliteit | 7,31% |
| Beste 12-maanden (3/16 – 2/17) | 15,17% |
| Slechtste 12-maanden (1/18 – 12/18) | -7,75% |
Lees meer over de systematische en specifieke risico’s van de beleggingsfondsen in de portefeuille in de EBI’s en de prospectussen van de betreffende fondsen.
Kosten
Als u belegt, dan gaat dit gepaard met kosten. Daarover zijn wij transparant.
Alle onderstaande kosten zijn incl. BTW.
Bij een concreet beleggingsvoorstel krijgt u een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.
| Rekeningkosten (per rekening) | € 20 p.j. ¹ |
|---|---|
| Platformkosten (over belegd vermogen) | 0,30% p.j. ¹ |
| Optie 1: OAKK Beheer fee Solid | van € 0 tot € 250.000: 0,67% van € 250.000 tot € 500.000: 0,54% van € 500.000 tot € 1.000.000: 0,42% van € 1.000.000 tot € 2.000.000: 0,30% vanaf € 2.000.000: 0,12% |
| Optie 2: OAKK Beheer fee Target | Vaste fee: van € 0 tot € 1.000.000: 0,30% + Variabele fee² (maximaal per jaar): 0,61% |
| Advieskosten (over belegd vermogen) | 0,50% p.j. ¹ |
| Lopende fondskosten (over belegd vermogen) | ca. 1,00% p.j. ³ |
¹ Per kwartaal in rekening gebracht
² Deze variabele fee mag alleen in rekening worden gebracht indien over de voorgaande 12 maanden een positief rendement is behaald en de totale risico/rendement verhouding beter is dan over alleen het Marktengedeelte van de portefeuille.
³ Prognose op basis van EBI. Deze kosten zijn al verwerkt in de koersen.
* Disclaimer
De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen binnen de portefeuille in vermelde samenstelling op de laatste handelsdag van ieder maand. Alleen de cijfers van de Dimensional World Allocation Funds in het MARKTEN-deel van de portefeuille zijn hierin betrokken; de cijfers van Blackrock Managed Index Funds zijn niet meegenomen.
In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Bij het bepalen van de rendementen is geen rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden. Er is wel rekening gehouden met een kosteninhouding van 0,2875% per kwartaal als vergoeding voor de advies-, platform en beheerkosten.
Het gaat derhalve om nettorendementen. De jaarlijkse rekeningkosten van € 20 per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuille wordt jaarlijks geherbalanceerd.
De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.
Inloggen
© Social Elephant Online Marketing