Facts & Figures

Op deze pagina kun je meer lezen over de beleggingsoplossingen van OAKK en Impactbeleggen. Je kunt zien hoe de portefeuilles zijn samengesteld en welke beleggingsstrategie er gevolgd wordt. Je kunt dieper op de individuele fondsen inzoomen en hun duurzaamheidskenmerken. Rendement, risico en kosten zijn transparant gemaakt, zodat vergelijken makkelijker wordt.

Tot slot hebben we wat video’s toegevoegd met uitleg over SKILLS in de OAKK SOLID-oplossingen, over de unieke manier waarop Dimensional belegt en over enkele impactfondsen binnen Impactbeleggen.

Samenstelling portefeuilles

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Samenstelling portefeuille OAKK MARKTEN BVN

Bij OAKK MARKTEN BVN doe je aan indexbeleggen, waarmee je passief, kostenefficiënt en breed gespreid belegt in de grootste aandelen- en obligatiemarkten in fondsen van de grote fondshuizen BlackRock (B), Vanguard (V) en Northern Trust (N).

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 20% 40% 60% 80% 100%
Obligaties 80% 60% 40% 20% 0%
Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Fonds Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00%
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50%
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc 2,50% 5,00% 7,50% 10,00% 12,50%
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 52,00% 39,00% 26,00% 13,00% 0,00%
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR 16,00% 12,00% 8,00% 4,00% 0,00%
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00%

Samenstelling portefeuille OAKK MARKTEN Dimensional

Met de fondsen van Dimensional doe je aan factorbeleggen. Daarmee kijk je verder dan alleen het passief volgen van markten (zoals bij indexbeleggen). Groepen van aandelen of obligaties,  die kenmerken (of dimensies) hebben die gepaard gaan met een hoog verwacht rendement, krijgen binnen de Dimensional portefeuilles meer gewicht. Dimensional voert deze strategie decennialang met succes uit en baseert zich op financieel-wetenschappelijk onderzoek.

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 20% 40% 60% 80% 100%
Obligaties 80% 60% 40% 20% 0%
Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).
Fonds Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 12,00% 28,00% 42,00% 56,00% 56,00%
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 5,00% 8,00% 12,00% 14,00% 15,00%
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 3,00% 4,00% 6,00% 10,00% 15,00%
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 20,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 40,00% 35,00% 30,00% 20,00% 0,00%

Samenstelling portefeuille OAKK SOLID BVN

Binnen de SOLID BVN-strategieën worden de portefeuilles van MARKTEN BVN als uitgangspunt genomen en aangevuld met actieve handelsstrategieën (SKILLS). Deze handelsstrategieën kunnen onafhankelijk van de richting van MARKTEN rendement behalen en worden om die reden ook gebruikt door pensioenfondsen, institutionele beleggers en andere professionele beleggers. Op de lange termijn betekent dit minder koersschommelingen, betere prestaties in slechte beursjaren en een verlaging van het portefeuillerisico.

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 14% 30% 45% 60% 80%
Obligaties 61% 45% 30% 15% 0%
Alternatieve beleggingen 24% 25% 25% 25% 20%

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Fonds Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing 11,40% 22,50% 33,75% 45,00% 60%
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A 1,90% 3,75% 5,63% 7,50% 10,00%
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc 1,90% 3,75% 5,63% 7,50% 10,00%
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 39,52% 29,25% 19,49% 9,75% 0,00%
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 3,04% 2,25% 1,50% 0,75% 0,00%
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR 12,16% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00%
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc 6,08% 4,50% 3,00% 1,50% 0,00%
Helium Fund (A EUR) 5,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Helium Selection Fund (S EUR) 0,00% 0,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative (NA EUR) 3,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads (NA EUR) 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth (NA EUR) 0,00% 0,00% 4,50% 2,50% 5,00%
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund 3,50% 4,50% 4,50% 2,50% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund 5,00% 4,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Man AHL Alpha Core Alternative IN H EUR Acc 2,63% 3,00% 3,00% 3,75% 3,75%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Windmill Trend Evolution Fund A 4,37% 5,00% 5,00% 6,25% 6,25%

 

Samenstelling portefeuille OAKK SOLID Dimensional

Binnen de SOLID DIMENSIONAL-strategieën worden de portefeuilles van MARKTEN DIMENSIONAL als uitgangspunt genomen en aangevuld met actieve handelsstrategieën (SKILLS). Deze handelsstrategieën kunnen onafhankelijk van de richting van MARKTEN rendement behalen en worden om die reden ook gebruikt door pensioenfondsen, institutionele beleggers en andere professionele beleggers. Op de lange termijn betekent dit minder koersschommelingen, betere prestaties in slechte beursjaren en een verlaging van het portefeuillerisico.

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 14% 30% 45% 60% 80%
Obligaties 61% 45% 30% 15% 0%
Alternatieve beleggingen 24% 25% 25% 25% 20%

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 9,12% 21,00% 31,50% 42,00% 44,80%
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 3,80% 6,00% 9,00% 10,50% 12,00%
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,20%
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 2,28% 3,00% 4,50% 7,50% 12,00%
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) 15,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 15,20% 18,75% 7,50% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 30,40% 26,25% 22,50% 15,00% 0,00%
Helium Fund (A EUR) 5,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Helium Selection Fund (S EUR) 0,00% 0,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative (NA EUR) 3,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads (NA EUR) 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth (NA EUR) 0,00% 0,00% 4,50% 2,50% 5,00%
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund 3,50% 4,50% 4,50% 2,50% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund 5,00% 4,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Man AHL Alpha Core Alternative IN H EUR Acc 2,63% 3,00% 3,00% 3,75% 3,75%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Windmill Trend Evolution Fund A 4,37% 5,00% 5,00% 6,25% 6,25%

Samenstelling portefeuille Impactbeleggen

Bij Impactbeleggen beleg je in aandelen van grote en middelgrote beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten, in klimaatobligaties en microkredieten. Doel van de strategie is om een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling.

De strategische asset allocatie ziet er als volgt uit:

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Aandelen 20% 40% 60% 80% 100%
Obligaties 60% 45% 30% 15% 0%
Microkredieten 20% 15% 10% 5% 0%

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Fonds Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 6,00% 12,00% 18,00% 24,00% 30,00%
ASN Duurzaam Aandelenfonds 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00%
Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
Lombard Odier Funds – Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) NA 60,00% 45,00% 30,00% 15,00% 0,00%
Lombard Odier Funds – Golden Age Syst. Hdg (EUR) NA 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
Lombard Odier Funds – Natural Capital, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00%
Triodos SICAV I – Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation 4,00% 8,00% 12,00% 16,00% 20,00%

 

Rendement, risico en kosten portefeuilles

Hieronder vind je de nettorendementen, risicokenmerken en de lopende fondskosten van de portefeuilles weer.

Portefeuilles met risicoprofiel Defensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -4,83% -3,55% -4,86% -3,86% -2,48%
Rendement 2019 10,31% 4,36% 9,07% 4,47% 7,88%
Rendement 2020 -1,21% 1,32% -2,17% -1,33% 4,88%
Rendement 2021 2,73% 2,97% 2,53% 2,69% 2,54%
Rendement 2022 (t/m januari) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Gemiddeld rendement sinds 2018 1,60% 1,23% 1,01% 0,44% 3,13%
Totaalrendement  sinds 2018 6,54% 5,01% 4,10% 1,77% 13,14%
Volatiliteit 5,67% 3,27% 5,53% 4,16% 3,61%
Grootste maandelijkse daling -7,77% (3/2020) -3,34% (3/2020) -8,13% (3/2020) -5,85% (3/2020) -4,11% (3/2020)
Aantal positieve maanden 30 van 48 33 van 48 29 van 49 30 van 48 34 van 48
Lopende fondskosten 0,17%  0,28%  0,48%  0,57%  0,80%

Portefeuilles met risicoprofiel Gematigd defensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -6,84% -5,05% -6,23% -4,92% -3,68%
Rendement 2019 14,38% 9,52% 12,03% 8,58% 12,55%
Rendement 2020 -0,03% 1,92% -0,75% -0,33% 6,98%
Rendement 2021 8,77% 9,28% 7,07% 7,40% 6,81%
Rendement 2022 (t/m januari) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Gemiddeld rendement sinds 2018 3,75% 3,74% 2,79% 2,53% 5,50%
Totaalrendement  sinds 2018 15,86% 15,82% 11,63% 10,50% 23,87%
Volatiliteit 7,60% 6,64% 6,70% 6,44% 6,17%
Grootste maandelijkse daling -8,73% (3/2020) -6,88% (3/2020) -8,29% (3/2020) -8,05% (3/2020) -6,65% (3/2020)
Aantal positieve maanden 35 van 48 31 van 48 31 van 48 31 van 48 35van 48
Lopende fondskosten 0,17%  0,31%  0,48%  0,58%  0,82%

Portefeuilles met risicoprofiel Gematigd offensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -7,68% -6,59% -7,01% -6,37% -4,96%
Rendement 2019 17,73% 14,83% 14,80% 12,69% 17,47%
Rendement 2020 -0,63% 2,24% -0,43% 0,93% 9,08%
Rendement 2021 14,81% 15,88% 12,01% 12,76% 11,02%
Rendement 2022 (t/m januari) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Gemiddeld rendement sinds 2018 5,53% 6,17% 4,46% 4,68% 7,83%
Totaalrendement  sinds 2018 24,00% 27,07% 19,06% 20,08% 35,21%
Volatiliteit 9,44% 10,10% 8,12% 8,99% 8,90%
Grootste maandelijkse daling -9,58% (3/2020) -10,43% (3/2020) -8,74% (3/2020) -10,26% (3/2020) -9,18% (3/2020)
Aantal positieve maanden 34 van 48 32 van 48 32 van 48 31 van 48 34 van 48
Lopende fondskosten 0,17%  0,32%  0,47%  0,59%  0,84%

Portefeuilles met risicoprofiel Offensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -9,32% -8,17% -8,18% -8,08% -6,33%
Rendement 2019 22,13% 20,30% 18,02% 16,42% 22,68%
Rendement 2020 6,30% 2,22% 5,03% 0,92% 11,18%
Rendement 2021 20,85% 22,12% 16,59% 17,50% 15,19%
Rendement 2022 (t/m januari) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Gemiddeld rendement sinds 2018 9,21% 8,36% 7,33% 6,13% 10,14%
Totaalrendement  sinds 2018 42,27% 37,89% 32,70% 26,89% 47,16%
Volatiliteit 12,69% 13,55% 10,44% 11,65% 11,69%
Grootste maandelijkse daling -10,70% (3/2020) -13,99% (3/2020) -9,40% (3/2020) -12,79% (3/2020) -11,73% (3/2020)
Aantal positieve maanden 35 van 48 32 van 48 34 van 48 31 van 48 34 van 48
Lopende fondskosten 0,17%  0,34%  0,47%  0,60%  0,86%

Portefeuilles met risicoprofiel Offensief+

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -13,04% -10,64% -12,04% -10,13% -7,78%
Rendement 2019 22,99% 25,45% 21,42% 23,33% 28,19%
Rendement 2020 16,65% 0,90% 13,33% 0,78% 13,27%
Rendement 2021 26,89% 28,17% 22,32% 23,35% 19,31%
Rendement 2022 (t/m januari) n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.
Gemiddeld rendement sinds 2018 12,17% 9,73% 10,31% 8,34% 12,43%
Totaalrendement  sinds 2018 58,30% 44,97% 48,05% 37,78% 59,76%
Volatiliteit 17,05% 17,35% 14,35% 14,34% 14,52%
Grootste maandelijkse daling -11,05% (2/2020) -18,18% (3/2020) -9,53% (2/2020) -14,19% (3/2020) -14,27% (3/2020)
Aantal positieve maanden 33 van 48 32 van 48 33 van 48 32 van 48 34 van 48
Lopende fondskosten 0,17%  0,37%  0,34%  0,50%  0,88%

Kosten

Lees meer over de kosten van beleggen

Als je belegt, dan maak je kosten. Over de kosten van onze beleggingsoplossingen zijn wij transparant.

Alle onderstaande kosten zijn (indien van toepassing) incl. BTW.

Bij een concreet beleggingsvoorstel krijg je een specificatie van de te verwachten kosten en de impact van die kosten op het netto beleggingsrendement.

De kosten verschillen per beleggingsoplossing en per risicoprofiel en zijn als volgt opgebouwd:

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN DIMENSIONAL OAKK SOLID BVN OAKK SOLID DIMENSIONAL Impactbeleggen Ontvanger
Rekeningkosten* € 20,- € 20,- € 20,- € 20,- € 20,- OAKK c.q. Fondsenplatform
Vermogensbegeleiding** 0,45% 0,45% 0,50% 0,50% 0,50% Raadgevers Kuijkhoven
Beheerfee vast** < € 1 mln: 0,55%
≥ € 1 mln: 0,10%
 < € 1 mln: 0,55%
≥ € 1 mln: 0,10%
Solid fee: 0,85% (= volledig vast)

Of

Target fee: (lagere vaste fee + een variabele beheerfee):
< € 1 mln: 0,55%
≥ € 1 mln: 0,10%
≥ € 2 mln: 0,00%

Solid fee: 0,85% (= volledig vast)

Of

Target fee: (lagere vaste fee + een variabele beheerfee):
< € 1 mln: 0,55%
≥ € 1 mln: 0,10%
≥ € 2 mln: 0,00%

n.v.t. OAKK
Beheerfee variabel** n.v.t. n.v.t. 0,125% per kwartaal bij outperformance 0,125% per kwartaal bij outperformance n.v.t. OAKK
Lopende fondskosten*** 0,17% 0,28% – 0,37% 0,34% – 0,48% 0,50% – 0,57% 0,80% – 0,88% Fondsbeheerders
Transactiekosten**** n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,25% Fondsenplatform
Platformkosten** n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,45% Fondsenplatform

* per rekening per jaar

** over het belegd vermogen; per kwartaal in rekening gebracht

*** Prognose op basis van EBI. Dee fondskosten zijn al verrekend in de koersen en dus ook het rendement van de fondsen.  Alle andere kosten worden in rekening gebracht en komen ten laste van het fondsrendement.

**** Berekend over het aan- of verkoopbedrag.

Fondsinformatie

Lees meer over de (duurzame) fondskenmerken

De fondsen toetsen wij onder meer op duurzame criteria:

  • SFDR-classificatie:
    Het Europese SFDR-raamwerk deelt fondsen in grijze fondsen die alleen gericht zijn op financieel rendement (artikel 6), lichtgroene fondsen die in principe gericht zijn op financieel rendement maar wel rekening houden met duurzaamheidscriteria (artikel 8) en donkergroene fondsen die zich in principe richten op het bijdragen aan duurzame doelen, waaraan het financieel rendement ondergeschikt is (artikel 9).
  • Duurzaamheidsbeleid:
    Wij toetsen of fondsen een duurzaamheidsbeleid hebben met uitsluitingscriteria en toelatingscriteria.
  • Duurzaamheidsrapportage:
    Wij kijken of fondsen rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid.
  • Morningstar® Sustainability Rating:
    Er zijn veel duurzame ratingbureaus actief en de uitkomsten van de respectievelijke ratings kunnen onderling vaak verschillen. Wij hebben ervoor gekozen om ratings te raadplegen van Morningstar en Climetrics. Beide ratingbureaus kijken door de portefeuille heen en geven vervolgens een beoordeling.
  • Morningstar® Low Carbon Risk Score:
    Als aanvulling op de Morningstar® Sustainability Rating vinden wij het een pré als een fonds een lage Carbon Risk Score heeft. Dat is een indicatie van de lage mate van kwetsbaarheid van de portefeuille van het fonds voor de transitie van de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een koolstofarme economie.
  • Climetrics rating:
    Climetrics meet hoe goed bedrijven in de portefeuille van een fonds openbaar maken en beheren materiële risico’s en kansen in verband met klimaatverandering, waterveiligheid en ontbossing. Het meet zowel de prestaties als de impact van de bedrijven waarin een fonds belegt. Climetrics houdt ook rekening met het ESG-beleggingsbeleid van fondsen en het publiek actie ondernomen door de vermogensbeheerder ter ondersteuning van wereldwijde transparantie en betrokkenheid initiatieven rond klimaatverandering.           De rating geeft aan hoe het fonds presteert ten opzichte van andere fondsen in hetzelfde beleggingsuniversum.
  • Climetrics peer group quartile rank:
    De Climetrics peer group quartile rank geeft  de prestaties van het fonds weer ten opzichte van vergelijkbare fondsen, d.w.z. fondsen met een vergelijkbare beleggingsstijl, blootstelling aan marktkapitalisatie of geografische focus.
  • Risicoklasse:
    De risicoklasse geeft eenvoudig aan hoe risicovol een fonds is. Een score van 1  geeft een laag risico aan en een score van 7 geeft een hoog risico aan.

Hieronder kun je per fonds belangrijke (duurzame) kenmerken met elkaar vergelijken (per: 15-10-2021):

Fondsen SFDR-classificatie

 

Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Morningstar® Sustainability Rating Morningstar® Carbon Risk Score Climetrics rating Climetrics peer group quartile rank Duurzaamheids-rapportage Risicoklasse Lopende fondskosten Fonds-documenten
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund art. 9 ja ESG Impact n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 2 van 7 1,40% link
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds art. 9 ja ESG Impact 29 6,45 (Low Carbon) 5 1st ja 5 van 7 0,60%. link
ASN Duurzaam Aandelenfonds art. 9 ja ESG Impact 3 4,80 (Low Carbon) 4 1st ja 6 van 7 0,85% link
Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) art. 8 ja ESG Outcome n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 6 van 7 0,55% link
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 2 van 7 0,25% link
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 76 n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 0,43% link
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) art. 8 ja ESG Outcome 51 6,48 (Low Carbon) 3 2nd nee 6 van 7 0,28% link
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) art. 8 ja ESG Outcome 14 6,41 (Low Carbon) n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 0,30% link
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 82 n.n.b. 1 4th nee 6 van 7 0,49% link
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) art. 6 nee ESG Aware 24 10,13 n.n.b. n.n.b. nee 1 van 7 0,20% link
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 89 11,75 2 4th nee 6 van 7 0,36% link
Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR art. 8 ja ESG Outcome 9 1,96 (Low Carbon) n.n.b. n.n.b. ja 6 van 7 1,06% link
Helium Fund (A EUR) n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 1,64% link
Helium Selection Fund (S EUR) n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 1,21% link
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc art. 8 ja ESG Outcome 55 n.n.b. 4 2nd nee 4 van 7 0,16% link
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR art. 9 ja ESG Impact n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 3 van 7 0,22%. link
Lombard Odier All Roads (NA EUR) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 5 van 7 0,71% link
Lombard Odier All Roads Conservative (NA EUR) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 0,58% link
Lombard Odier All Roads Growth (NA EUR) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 0,98% link
Lombard Odier Funds – Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) NA art. 9 ja ESG Impact 3 n.n.b. n.n.b n.n.b. nee 3 van 7 0,58% link
Lombard Odier Funds – Golden Age Syst. Hdg (EUR) NA art. 8 ja ESG Outcome 46 4,47 (Low Carbon) 4 1st ja 6 van 7 1,03% link
Lombard Odier Funds – Natural Capital, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA art. 9 ja ESG Impact n.n.b. n.n.b. 4 1st ja 6 van 7 0,98% link
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b nee 5 van 7 1,82% link
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 5 van 7 0,95% link
Man AHL Alpha Core Alternative IN H EUR Acc n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 5 van 7 1,25% link
Mint Tower Arbitrage Fund n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 1,95% link
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing art. 8 ja ESG Outcome 42 6,65 3 3rd ja 6 van 7 0,15% link
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A art. 8 ja ESG Outcome 67 n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 6 van 7 0,23% link
Triodos SICAV I – Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation art. 9 ja ESG Impact 23 n.n.b. 5 1st ja 6 van 7 1,10% link
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc art. 8 ja ESG Outcome 53 9,96 (Low Carbon) 2 n.n.b. ja 6 van 7 0,25% link
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 0,12% link
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 0,15% link
Windmill Trend Evolution Fund A n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 0,82% link

 

Investing: The Dimensional Way

Dimensional on The Holy Grail

The Evolution of Indexing and Dimensional

Dimensional on Markets Rewarding Discipline

ACTIAM Financial Inclusion Fd

ASN Impact Investors

Lombard Odier Golden Age Fd

Lombard Odier Natural Capital Fd

Triodos Pioneer Impact Fd

Verantwoording & disclaimer

Onze dienstenwijzer en DVD Vermogen Opbouwen

Voor onze beleggingsdienstverlening verwijzen wij u graag naar onze dienstenwijzer en het Dienstverleningsdocument (DVD) Vermogen Opbouwen. Deze kunt u hier vinden.

Verantwoording rendements- en risicocijfers

De rendements- en risicocijfers zijn berekend op basis van de koersen van de beleggingsfondsen op de laatste handelsdag van ieder maand. Daarbij is vanaf 1 januari 2021 gerekend op basis van de bestaande fondssamenstelling, zoals hierboven weergegeven. Er is geen rekening gehouden met tussentijdse tactische allocatiewijzigingen. In de koersen zijn de lopende fondskosten al verdisconteerd. Met transactiekosten (0,25% per transactie voor Impactbeleggen en 0% bij OAKK is geen rekening gehouden. Er is rekening gehouden met een inhouding voor advies-, beheer- en platformkosten (inclusief BTW) van 0,25% per kwartaal voor de OAKK MARKTEN-strategieën, 0,3375% per kwartaal voor de OAKK SOLID-strategieën (uitgaande van een vaste beheerfee) en 0,2375% per kwartaal voor Impactbeleggen. Bij het bepalen van de rendementen is rekening gehouden met het herbeleggen van eventuele dividenden maar niet met het extra rendement vanwege het dichten van het dividendlek. De weergegeven rendementen zijn nettorendementen. Alleen de jaarlijkse rekeningkosten van € 20,- per rekening zijn niet meegenomen. De portefeuilles worden jaarlijks geherbalanceerd.

Bij het vaststellen van de rendements- en risicocijfers is rekening gehouden met de volgende mutaties:

  • In de periode van 2018 t/m 2020 is uitgegaan van de koersen van de BlackRock Managed Index Portfolios (D2 EUR Acc.) voor de portefeuilles van OAKK MARKTEN BVN & OAKK SOLID BVN voor de risicoprofielen Defensief t/m Offensief. Voor de portefeuilles van OAKK MARKTEN BVN & OAKK SOLID BVN met risicoprofiel Offensief+ is in die periode uitgegaan van de koersen van BlackRock Systematic ESG World Equity Fund.
  • In de periode van 2018 t/m 2020 is uitgegaan van de koersen van de Dimensional World Allocation Portfolios (EUR Acc.) voor de portefeuilles van OAKK MARKTEN DIMENSIONAL & OAKK SOLID DIMENSIONAL voor de risicoprofielen Defensief t/m Offensief. Voor de portefeuilles van OAKK MARKTEN DIMENSIONAL & OAKK SOLID DIMENSIONAL met risicoprofiel Offensief+ is in die periode uitgegaan van de koersen van het Dimensional World Equity Fund (EUR Acc.).
  • Vanaf 1 januari 2018 tot 1 mei 2020 was er in de OAKK SOLID portefeuilles met een Defensief risicoprofiel een allocatie van 10% in het Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund (Class I (EUR) Acc.) fonds. Deze allocatie is van 1 mei 2020 tot 1 december 2020 afgebouwd naar 5% en vanaf 1 december 2020 geheel komen te vervallen. Deze fondswijziging is opgevangen door een allocatie naar het Lombard Odier All Roads Conservative (EUR) N fonds ter grootte van 5% per 1 mei 2020 en een allocatie van 5% naar het Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund per 1 december 2020.
  • Vanaf 1 januari 2018 tot 1 mei 2020 was er in de OAKK SOLID portefeuilles met een Gematigd defensief risicoprofiel een allocatie van 9% in het Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund (Class I (EUR) Acc.) fonds. Deze allocatie is van 1 mei 2020 tot 1 december 2020 afgebouwd naar 4,5% en vanaf 1 december 2020 geheel komen te vervallen. Deze fondswijziging is opgevangen door een allocatie naar het Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N fonds ter grootte van 4,5% per 1 mei 2020 en een allocatie van 4,5% naar het Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund per 1 december 2020.
  • Vanaf 1 januari 2018 tot 1 mei 2020 was er in de OAKK SOLID portefeuilles met een Gematigd offfensief risicoprofiel een allocatie van 7% in het Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund (Class I (EUR) Acc.) fonds. Deze allocatie is van 1 mei 2020 tot 1 december 2020 afgebouwd naar 4,5% en vanaf 1 december 2020 geheel komen te vervallen. Deze fondswijziging is opgevangen door een allocatie naar het Lombard Odier All Roads (EUR) N fonds ter grootte van 4,5% per 1 mei 2020 en een allocatie van 4,5% naar het Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund per 1 december 2020 en een verlaging van de allocatie naar het Man AHL Trend IN H EUR Acc fonds van 5% naar 4% per 1 mei 2020 en een verlaging van de allocatie naar het Windmill Trend Evolution Fund (EUR klasse) van 5% naar 4% per 1 mei 2020.
  • Vanaf 1 januari 2018 tot 1 mei 2020 was er in de OAKK SOLID portefeuilles met een Offensief risicoprofiel een allocatie van 5% in het Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund (Class I (EUR) Acc.) fonds. Deze allocatie is van 1 mei 2020 tot 1 december 2020 afgebouwd naar 2,5% en vanaf 1 december 2020 geheel komen te vervallen. Deze fondswijziging is opgevangen door een allocatie naar het Lombard Odier All Roads Growth (EUR) N fonds ter grootte van 2,5% per 1 mei 2020 en een allocatie van 2,5% naar het Lyxor / Bridgewater Core Global Macro Fund per 1 december 2020.
  • Bij Impactbeleggen lopen 2 fondsen nog niet sinds 2018. De gehanteerde koersen voor het ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund zijn tot en met september 2021 gebaseerd op de koersen van het institutionele ACTIAM Istitutional Microfinance Fund III. Daarbij is geen rekening gehouden met een verdere kostenafslag. De gehanteerde koersen voor het fonds Lombard Odier Funds – Natural Capital, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA zijn tot en met augustus 2020 gebaseerd op de MSCI All Country World SMID Index (net div.) hedged to EUR (New York Close). Daarbij is rekening gehouden met een kostenafslag van 25 basispunten kosten per kwartaal.
  • Vanaf 1 december 2021 is in de OAKK SOLID portefeuilles de sinds 1 januar1 2018 bestaande allocatie van naar het Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares fonds voor 75% vervangen door het Man AHL Alpha Core Alternative IN H EUR Acc fonds en voor 25% door het Windmill Trend Evolution Fund A fonds.
  • Vanaf 1 januari 2022 is in de OAKK Dimensional portefeuilles de sinds 1 januari 2018 bestaande allocatie van naar het Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) fonds, het Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) fonds en het Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) fonds vervangen door het Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) fonds.

Disclaimer

De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen