Samenstelling portefeuilles

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Samenstelling portefeuille OAKK MARKTEN BVN

Je belegt in deze strategie in grote en kleinere beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten, in de brede obligatiemarkt, in green bonds, inflatie-geïndexeerde obligaties. Er wordt belegd in fondsen van de grote fondshuizen BlackRock (B), Vanguard (V) en Northern Trust (N):

Samenstelling portefeuille OAKK MARKTEN Dimensional

Je belegt in deze strategie in grote en kleinere beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten en in de brede obligatiemarkt van fondshuis Dimensional. De portefeuilles zijn samengesteld om blootstelling te hebben naar de dimensies voor een hoog verwacht rendement en wijken dus af van de marktindices:
Fonds Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 12,00% 28,00% 42,00% 56,00% 56,00%
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 5,00% 8,00% 12,00% 14,00% 15,00%
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) 3,00% 4,00% 4,00% 6,00% 8,00%
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 2,00% 4,00% 5,00%
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 20,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 40,00% 35,00% 30,00% 20,00% 0,00%

Samenstelling portefeuille OAKK SOLID BVN

Je belegt in deze strategie in grote en kleinere beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten, in de brede obligatiemarkt, in green bonds, inflatie-geïndexeerde obligaties zoals bij OAKK BVN MARKTEN, aangevuld met actieve handelsstrategieën (SKILLS):

Fonds Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing 12,00% 22,50% 33,75% 45,00% 60%
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A 2,00% 3,75 5,63% 7,50% 10,00%
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc 2,00% 3,75 5,63% 7,50% 10,00%
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 41,60% 29,25% 19,49% 9,75% 0,00%
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 3,20% 2,25% 1,50% 0,75% 0,00%
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR 12,80% 9,00% 6,00% 3,00% 0,00%
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc 6,40% 4,50% 3,00% 1,50% 0,00%
Helium Fund (A EUR) 2,50% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Helium Selection Fund (S EUR) 0,00% 0,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative (NA EUR) 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads (NA EUR) 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth (NA EUR) 0,00% 0,00% 4,50% 2,50% 5,00%
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund 5,00% 4,50% 4,50% 2,50% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund 2,50% 4,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Windmill Trend Evolution Fund A 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%

Samenstelling portefeuille OAKK SOLID Dimensional

Je belegt in deze strategie in grote en kleinere beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten en in de brede obligatiemarkt (zoals bij OAKK MARKTEN Dimensional), aangevuld met actieve handelsstrategieën (SKILLS). De portefeuilles zijn samengesteld om blootstelling te hebben naar de dimensies voor een hoog verwacht rendement en wijken dus af van de marktindices.

Defensief Gematigd defensief Gematigd offensief Offensief Offensief+
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00%
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) 9,60% 21,00% 31,50% 42,00% 44,80%
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 4,00% 6,00% 9,00% 10,50% 12,00%
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,20%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) 2,40% 3,00% 3,00% 4,50% 6,40%
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 1,50% 3,00% 4,00%
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60%
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) 16,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 16,00% 18,75% 7,50% 0,00% 0,00%
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) 32,00% 26,25% 22,50% 15,00% 0,00%
Helium Fund (A EUR) 2,50% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Helium Selection Fund (S EUR) 0,00% 0,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Conservative (NA EUR) 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads (NA EUR) 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Lombard Odier All Roads Growth (NA EUR) 0,00% 0,00% 4,50% 2,50% 5,00%
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund 5,00% 4,50% 4,50% 2,50% 0,00%
Mint Tower Arbitrage Fund 2,50% 4,00% 4,00% 5,00% 0,00%
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
Windmill Trend Evolution Fund A 2,50% 4,00% 5,00% 4,00% 5,00%

Samenstelling portefeuille Impactbeleggen

Je belegt in deze strategie  in aandelen van grote en middelgrote beursondernemingen in ontwikkelde en opkomende markten, in klimaatobligaties en microkredieten. Doel van de strategie is om een positieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling.

Rendement, risico en kosten portefeuilles

Hieronder vind je de fondsen en de wegingen van de fondsen terug in de portefeuille. Als je op de fondsnaam klikt word je doorverwezen naar de site van Morningstar®, waar je verdere informatie over het fonds kunt vinden. Als je dan op de linkersidebar klikt op “Documenten” kun je alle belangrijke documenten over het fonds lezen (zoals prospectus, jaarverslagen en Essentiële Beleggers Informatie).

Portefeuilles met risicoprofiel Defensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -4,83% -3,55% -4,74% -3,82% -2,48%
Rendement 2019 10,31% 4,36% 9,15% 4,50% 7,88%
Rendement 2020 -1,21% 1,32% -2,19% -1,40% 4,88%
Rendement 2021 (t/m september) 1,25% 1,90% 1,46% 1,94% 1,86%
Gemiddeld rendement sinds 2018 1,31% 3,67% 5,20% 8,84% 11,70%
Totaalrendement  sinds 2018 5,00% 1,03% 0,84% 0,27% 3,16%
Volatiliteit 5,84% 3,36% 5,69% 4,27% 3,72%
Grootste maandelijkse daling -7,77% (3/2020) -3,34% (3/2020) -8,14% (3/2020) -5,85% (3/2020) -4,11% (3/2020)
Aantal positieve maanden 28 van 45 30 van 45 27 van 45 28 van 45 31 van 45
Lopende fondskosten 0,17%  0,28%  0,41%  0,50%  0,80%

Portefeuilles met risicoprofiel Gematigd defensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -6,84% -5,05% -6,08% -4,87% -3,68%
Rendement 2019 14,38% 9,52% 12,13% 8,63% 12,55%
Rendement 2020 -0,03% 1,92% -0,81% -0,45% 6,98%
Rendement 2021 (t/m september) 5,29% 6,12% 4,80% 5,38% 4,64%
Gemiddeld rendement sinds 2018 3,11% 3,18% 2,44% 2,18% 5,30%
Totaalrendement  sinds 2018 12,16% 12,47% 9,48% 8,41% 21,36%
Volatiliteit 7,80% 6,80% 6,83% 6,56% 6,33%
Grootste maandelijkse daling -8,73% (3/2020) -6,88% (3/2020) -8,28% (3/2020) -8,05% (3/2020) -6,65% (3/2020)
Aantal positieve maanden 32 van 45 29 van 45 29 van 45 29 van 45 33 van 45
Lopende fondskosten 0,17%  0,30%  0,50%  0,60%  0,82%

Portefeuilles met risicoprofiel Gematigd offensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -7,68% -6,59% -6,84% -6,32% -4,96%
Rendement 2019 17,73% 14,83% 14,90% 12,73% 17,47%
Rendement 2020 -0,63% 2,24% -0,50% 0,80% 9,08%
Rendement 2021 (t/m september) 9,34% 10,62% 8,20% 9,12% 7,30%
Gemiddeld rendement sinds 2018 4,53% 5,28% 3,85% 4,08% 7,39%
Totaalrendement  sinds 2018 18,09% 21,30% 15,23% 16,16% 30,67%
Volatiliteit 9,64% 10,31% 8,24% 9,16% 9,10%
Grootste maandelijkse daling -9,58% (3/2020) -10,43% (3/2020) -8,73% (3/2020) -10,26% (3/2020) -9,18% (3/2020)
Aantal positieve maanden 31 van 45 30 van 45 30 van 45 29 van 45 32 van 45
Lopende fondskosten 0,17%  0,32%  0,50%  0,61%  0,84%

Portefeuilles met risicoprofiel Offensief

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -9,32% -8,17% -8,01% -8,02% -6,33%
Rendement 2019 22,13% 20,30% 18,06% 16,46% 22,68%
Rendement 2020 -0,63% 2,22% 4,88% 0,77% 11,18%
Rendement 2021 (t/m september) 13,38% 14,89% 11,27% 12,39% 9,84%
Gemiddeld rendement sinds 2018 8,00% 7,19% 6,52% 5,29% 9,46%
Totaalrendement  sinds 2018 33,47% 29,72% 26,74% 21,32% 40,33%
Volatiliteit 12,98% 13,85% 10,61% 11,88% 11,94%
Grootste maandelijkse daling -10,70% (3/2020) -13,99% (3/2020) -9,40% (3/2020) -12,79% (3/2020) -11,73% (3/2020)
Aantal positieve maanden 32 van 45 30 van 45 32 van 45 29 van 45 32 van 45
Lopende fondskosten 0,17%  0,34%  0,50%  0,62%  0,86%

Portefeuilles met risicoprofiel Offensief+

OAKK MARKTEN BVN OAKK MARKTEN Dimensional OAKK SOLID BVN OAKK SOLID Dimensional Impactbeleggen
Rendement 2018 -13,04% -10,64% -12,05% -9,82% -7,78%
Rendement 2019 22,99% 25,45% 21,42% 23,77% 28,19%
Rendement 2020 16,65% 0,90% 13,16% 0,96% 13,27%
Rendement 2021 (t/m september) 17,43% 19,53% 14,95% 16,93% 12,27%
Gemiddeld rendement sinds 2018 10,72% 8,38% 9,16% 7,63% 11,48%
Totaalrendement  sinds 2018 46,50% 25,20% 38,91% 31,77% 50,33%
Volatiliteit 17,47% 17,74% 14,62% 14,54% 14,81%
Grootste maandelijkse daling -11,05% (2/2020) -18,18% (3/2020) -9,53% (2/2020) -14,12% (3/2020) -14,27% (3/2020)
Aantal positieve maanden 30 van 45 30 van 45 31 van 45 30 van 45 32 van 45
Lopende fondskosten 0,17%  0,36%  0,50%  0,51%  0,86%

Fondsinformatie

Lees meer over de (duurzame) fondskenmerken

Hieronder kun je per fonds belangrijke (duurzame) kenmerken met elkaar vergelijken (per: 15-10-2021):

Fonds SFDR-classificatie

art. 6 = grijs

art. 8 = lichtgroen

art. 9 = donkergroen

Duurzaamheids-beleid Duurzaamheids-type Morningstar® Sustainability Rating Morningstar® Carbon Risk Score Climetrics rating

1 = slecht

5 = goed

Climetrics peer group quartile rank

1st = top 25%

4th = onderste 25%

Duurzaamheids-rapportage Risicoklasse

1 = laag risico

7 = hoog risico

Lopende fondskosten Fonds-documenten
ACTIAM Impact Financial Inclusion Fund art. 9 ja ESG Impact n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 2 van 7 1,40% link
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds art. 9 ja ESG Impact 29 6,45 (Low Carbon) 5 1st ja 5 van 7 0,60%. link
ASN Duurzaam Aandelenfonds art. 9 ja ESG Impact 3 4,80 (Low Carbon) 4 1st ja 6 van 7 0,85% link
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 87 14,23 n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 0,36% link
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 97 9,48 1 4th nee 6 van 7 0,73% link
Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 97 18,05 n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 0,51% link
Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 2 van 7 0,25% link
Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 76 n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 0,43% link
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund (EUR, Acc.) art. 8 ja ESG Outcome 51 6,48 (Low Carbon) 3 2nd nee 6 van 7 0,28% link
Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund (EUR, Acc.) art. 8 ja ESG Outcome 14 6,41 (Low Carbon) n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 0,30% link
Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 82 n.n.b. 1 4th nee 6 van 7 0,49% link
Dimensional Global Ultra-Short Fixed Income Fund (EUR,Acc.) art. 6 nee ESG Aware 24 10,13 n.n.b. n.n.b. nee 1 van 7 0,20% link
Dimensional Global Value Fund (EUR, Acc.) art. 6 nee ESG Aware 89 11,75 2 4th nee 6 van 7 0,36% link
Fidelity Global Health Care Y-Acc-EUR art. 8 ja ESG Outcome 9 1,96 (Low Carbon) n.n.b. n.n.b. ja 6 van 7 1,06% link
Helium Fund (A EUR) n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 1,64% link
Helium Selection Fund (S EUR) n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 1,21% link
iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) D EUR Hedged Acc art. 8 ja ESG Outcome 55 n.n.b. 4 2nd nee 4 van 7 0,16% link
iShares Green Bond Index Fund (IE) D Acc EUR art. 9 ja ESG Impact n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 3 van 7 0,22%. link
Lombard Odier All Roads (NA EUR) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 5 van 7 0,71% link
Lombard Odier All Roads Conservative (NA EUR) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 0,58% link
Lombard Odier All Roads Growth (NA EUR) art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 0,98% link
Lombard Odier Funds – Global Climate Bond Syst. Hdg (EUR) NA art. 9 ja ESG Impact 3 n.n.b. n.n.b n.n.b. nee 3 van 7 0,58% link
Lombard Odier Funds – Golden Age Syst. Hdg (EUR) NA art. 8 ja ESG Outcome 46 4,47 (Low Carbon) 4 1st ja 6 van 7 1,03% link
Lombard Odier Funds – Natural Capital, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA art. 9 ja ESG Impact n.n.b. n.n.b. 4 1st ja 6 van 7 0,98% link
Lyxor/Bridgewater Core Global Macro Fund art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b nee 5 van 7 1,82% link
Man AHL TargetRisk Fund Class I EUR n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 5 van 7 0,95% link
Man AHL Trend Alternative Class IN H EUR Acc Shares n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 6 van 7 1,75% link
Mint Tower Arbitrage Fund n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 1,95% link
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS FGR Feeder Fund A EUR Distributing art. 8 ja ESG Outcome 42 6,65 3 3rd ja 6 van 7 0,15% link
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Index FGR Feeder Fund A art. 8 ja ESG Outcome 67 n.n.b. n.n.b. n.n.b. ja 6 van 7 0,23% link
Triodos SICAV I – Triodos Pioneer Impact Fund EUR Z Capitalisation art. 9 ja ESG Impact 23 n.n.b. 5 1st ja 6 van 7 1,10% link
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund EUR Acc art. 8 ja ESG Outcome 53 9,96 (Low Carbon) 2 n.n.b. ja 6 van 7 0,25% link
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 0,12% link
Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc art. 6 nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 3 van 7 0,15% link
Windmill Trend Evolution Fund A n.n.b. nee ESG Aware n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b. nee 4 van 7 0,82% link

 

Gratis kennismakingsgesprek Contact
Leuk dat je onze website bezoekt. Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, maken wij gebruik van functionele en analytische cookies. Wij gebruiken geen tracking cookies. Naast het accepteren van de cookies, kun je deze ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen