Uitgelicht: het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds
Het ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds is een actief beheerd beleggingsfonds dat belegt in aandelen van bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten. Het maakt onderdeel uit van de portefeuilles van Impactbeleggen.
Waar het fonds in belegt
Het fonds belegt in aandelen van bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De beleggingen worden zodanig op elkaar afgestemd dat er een evenwichtige verdeling is in het bereiken van de doelen én dat met het bereiken van één doel niet het bereiken van een ander doel wordt belemmerd.
Het fonds wordt – zoals gezegd – actief beheerd. Dat betekent grofweg dat fondsmanagers actief de beleggingen selecteren en dat er niet een index wordt nagebootst. De fondsmanagers selecteren daarbij aandelen die aantrekkelijk zijn voor het bereiken van Duurzame Ontwikkelingsdoelen, maar ook aantrekkelijk zijn vanuit financieel oogpunt. Het fonds belegt d.d. 31 juli 2019 in 89 aandelen en is dus goed gespreid.
De prestaties van het fonds
Het fonds is een voortzetting van het SNS Wereld Aandelenfonds. Dat fonds bestond sinds 12 november 2013. Op 22 februari 2018 is de naamwisseling doorgevoerd en kent het fonds een duurzame beleggingsstrategie. Gezien de geografische focus is het niet onredelijk om het track record van beide fondsen als één geheel te zien. Kijken wij naar de track record over de periode van 2014-2018 dan is er in 2 van de 5 jaren (2015 en 2017) beter gepresteerd dan de benchmark (MSCI ACWI NR USD). In die drie andere jaren iets minder. Houden we echter rekening met kosten die een fonds wel kent en een benchmark niet, dan zijn de prestaties redelijk goed. De lopende kosten van 0,60% (31-8-2019) zijn overigens voor een actief beheerd fonds niet erg hoog.
Rol binnen portefeuille
Binnen onze portefeuilles van Impactbeleggen vormt het fonds met het Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities fonds de kern van de aandelenbeleggingen, met een onderlinge verdeling van ca. 40% voor het Actiam-fonds en 60% voor het Robeco-fonds.
Zodoende wordt met een aanzienlijk deel van de beleggingen in aandelen ook daadwerkelijk impact geleverd en dat vinden wij belangrijk. Het fonds valt dan ook in de zwaarste categorie om met ESG-criteria richting te geven aan een beleggingsstrategie: ESG Impact.
Vanuit beleggingsoogpunt is de 40/60-verdeling ook te rechtvaardigen. Het fonds brengt iets risico met zich mee dan haar Robeco-tegenhanger, terwijl het rendement gemiddeld is. Vandaar dat het fonds iets minder gewicht in de portefeuille heeft.
Conclusie
Duurzaam beleggen begint steeds meer gemeengoed te worden. Fondshuizen moeten zich daardoor steeds meer onderscheiden. Actiam lijkt hierin geslaagd te zijn door een prima gespreid wereldwijd aandelenfonds te creëren met narrow focus op aandelen van bedrijven die echt een substantiële bijdrage leveren aan het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het fonds is daarmee onderscheidend binnen de portefeuille en past daarmee goed binnen het ons nagestreefde duurzame beleggingsbeleid
Quick view: financieel
| Fondshuis: | Actiam |
|---|---|
| ISIN: | NL0010579124 |
| Morningstar Rating™ Rendement (3 jr): | Bovengemiddeld (31-7-2019) |
| Morningstar Rating™ Risico (3 jr): | Gemiddeld (31-7-2019) |
Quick view: duurzaamheid
| Duurzaamheidsmandaat?: | Ja / ESG Impact |
|---|---|
| Morningstar Sustainability Ranking™: | Bovengemiddeld (30-6-2019) |
| Morningstar Historische Sustainability Score™: | 51,52 (31-7-2019) |
| Morningstar Carbon Metrics™: | Low Carbon (30-6-2019) |
Disclaimer
De informatie op deze pagina biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van ieder fonds binnen de portefeuille door bij Fondsen op de naam van ieder fonds te klikken.
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van een belegging is afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten en kan zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet geheel terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie en zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Deze uiting mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. Voor beleggingsadvies kunt u bij één van onze adviseurs terecht.
